香蕉视频丝瓜在线观看
万家日日薪货币市集证券投资基金
基金家具尊府摘要（更新）
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本摘要提供本基金的弥留信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 万家日日薪 基金代码 519511
下属基金简称 万家日日薪 A 下属基金往复代码 519511
下属基金简称 万家日日薪 B 下属基金往复代码 519512
下属基金简称 万家日日薪 E 下属基金往复代码 018228
下属基金简称 万家日日薪 R 下属基金往复代码 519513
基金束缚东谈主 万家基金束缚有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同胜利日 2013 年 1 月 15 日 -
期
基金类型 货币市集基金 往复币种 东谈主民币
运作神志 平方灵通式 灵通频率 逐日
启动担任本基金基金
基金司理 张如晨 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
启动担任本基金基金
基金司理 郅元 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 9 日
本基金于 2014 年 5 月 15 日由
其他 转型情况 万家 14 天答理债券型证券投资
基金转型而来。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资概念与投资计策
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详备情况
投资概念 在力保本金安全性和基金钞票流动性的基础上，追求提高事迹比较基准的踏实收益。
本基金投资于法律法例允许的金融器用包括：现款；奉告进款；短期融资券； 1 年以内（
含 1 年）的银行按时进款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期
投资鸿沟 限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单据（以
下简称“央行单据”）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的钞票支柱证券；剩余期
限在 397 天以内（含 397 天）的中期单据；以及中国证监会招供的其它具有精雅无比流动性
万家日日薪货币市集证券投资基金基金家具尊府摘要（更新）
的货币市集器用。
关于法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他品种，基金束缚东谈主在履
行合适缺欠后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金在投资组合的束缚中，将通过短期市集利率预期计策、类属钞票设立计策和无风
险套利操作计策等计策构建投资组合，谋求在餍足流动性要求、逝世风险的前提下，实
主要投资计策 现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期市集利率预期计策；（2）投资组合优化策
略；（3）类属设立计策；（4）个券遴选计策；（5）回购计策；（6）无风险套利操作
计策；（7）现款流束缚计策。
事迹比较基准 银行活期进款利率(税后)
本基金为货币市集基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金和
风险收益特征
债券型基金。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
万家日日薪货币市集证券投资基金基金家具尊府摘要（更新）
注：事迹施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日施展。
B 类份额 2014 年岁迹的现实打算区间为 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。
R 类份额为 0，因此无收益数据。
本基金自 2024 年 11 月 6 日起增设 E 类份额。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
申购费
本基金不收取申购用度。
赎回费
除法律法例另有划定或基金合同另有商定外，本基金不收取赎回用度。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
束缚费 0.25% 基金束缚东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
第 3页 共 5页
万家日日薪货币市集证券投资基金基金家具尊府摘要（更新）
万家日日薪 A 0.25% 销售机构
销售处事费 万家日日薪 B 0.01% 销售机构
万家日日薪 E 0.01% 销售机构
审计用度 32，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元 划定泄露报刊
其他用度 按照酌量划定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》胜利后与基金联系的管帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和握有东谈主大会用度等，按现实发生额从基金钞票扣除。
本基金 R 类份额不收撤废售处事费
上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金
按时敷陈泄露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家日日薪 A
基金运作轮廓费率（年化）
握无意代 0.56%
注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的联统统据为基准测算。
万家日日薪 B
基金运作轮廓费率（年化）
握无意代 0.32%
注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的联统统据为基准测算。
万家日日薪 R
基金运作轮廓费率（年化）
握无意代 0.31%
注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与弥留请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能牺牲本金。 投资有风险，投资者购买基金时，应端庄阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
投本钱基金可能遭受的风险包括：当基金濒临基金份额握有东谈主逼近赎回时产生的流动性风险，因市集
利率变化产生的利率波动风险，债券刊行东谈主失约，不按时偿付本金或利息酿成的信用风险，运营风险，管
理风险和技艺风险。同期，本基金的投资鸿沟还包括非金融企业债务融资器用、钞票支柱证券，为组合带
来畸形流动性风险、利率风险和信用风险等。
本基金稀奇风险如下：
（1）本基金投资于货币市集器用，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较大， 本基金
可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。
第 4页 共 5页
万家日日薪货币市集证券投资基金基金家具尊府摘要（更新）
（2）本基金遴选摊余成本法进行估值。由于债券价钱的变动，摊余成本法可能在一定时候内高估或低估基
金钞票的价值。
(二) 弥留请示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤恳的原则束缚和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具尊府摘要信息发生首要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的联系信息，敬请同期存眷基金束缚东谈主发布的联系临时公告等。
凭据基金合同的处理争议条目，与《基金合同》酌量的争议，当事东谈主未能经友好协商处理的，应遴选
提交仲裁。
五、其他尊府查询神志
以下尊府详见基金束缚东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管契约、招募说明书
按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及酌量神志
其他弥留尊府
第 5页 共 5页
