证券代码：603308 证券简称：应流股份
安徽应流机电股份有限公司
对于公司向不特定对象刊行可更变公司债券预案
二〇二四年十月
公司声明
述说或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可更变公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相悖的声明均属演叨述说。
其他专科参谋人。
更变公司债券斟酌事项的本质性判断、证明、批准。本预案所述本次向不特定对
象刊行可更变公司债券斟酌事项的成效和完成尚待公司推进大会审议、上海证券
走动所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、应流
指 安徽应流机电股份有限公司
股份、刊行东谈主
安徽应流机电股份有限公司对于公司向不特定对象刊行可
预案、本预案 指
更变公司债券预案
可转债 指 可更变为公司股票的公司债券
本次刊行、本次向不 安徽应流机电股份有限公司本次向不特定对象刊行可更变
指
特定对象刊行可转债 公司债券的步履
董事会 指 安徽应流机电股份有限公司董事会
监事会 指 安徽应流机电股份有限公司监事会
推进大会 指 安徽应流机电股份有限公司推进大会
《公司规则》 指 《安徽应流机电股份有限公司规则》
《召募说明书》
《可转 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可更变公司
指
债召募说明书》 债券召募说明书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督照看委员会
上交所 指 上海证券走动所
保荐机构、主承销商、
指 华泰联结证券有限连累公司
华泰联结证券
天健 指 天健司帐师事务所（特殊普通合股）
公司法 指 《中华东谈主民共和国公司法》
证券法 指 《中华东谈主民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
阐扬期、最近三年及
指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月
一期
注：本预案除特地说明外所稀薄值保留 2 位极少，若出现总和与各分项数值之和余数不符
的情况，均为四舍五入所致。
进犯请示
授权公司董事会或董事会授权东谈主士在上述额度规模内细则。
公司原推进实行优先配售，原推进有权烧毁配售权。向原推进优先配售的具体数
量和比例提请推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前凭证市集情
况与保荐机构（主承销商）协商细则，并在本次可转债的刊行公告文献中赐与披
露。
一、本次刊行合适向不特定对象刊行证券的说明
凭证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照看主见》及《可更变
公司债券照看主见》等法律、法例及步履性文献的规则，公司结合施行情况进行
了逐项自查和论证，以为公司各项条件得志现行法律、法例和步履性文献中对于
向不特定对象刊行可更变公司债券的相关规则，具备向不特定对象刊行可更变公
司债券的条件。
二、本次刊行约略
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可更变为公司 A 股股票的可更变公司债券。该可转
债及异日更变的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行规模
凭证相关法律法例及公司现在情况，本次可转债的刊行规模为不跨越东谈主民币
额的比例不跨越 50%。具体刊行数额提请推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士
在上述额度规模内细则。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
凭证斟酌法律法例的规则和召募资金拟投资样式的实施程度安排，结合本次
刊行可转债的刊行规模及公司异日的经营和财务景况等，本次刊行的可转债的期
限为自觉行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前凭证国度计策、市集景况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期送还统统未更变成公
司 A 股股票的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债确畴昔票面利率。
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司
将在每年付息日之后的五个走动日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）恳求更变成公司股票的可转债，公司不再向其执有东谈主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
可转债执有东谈主所获取利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（八）转股数目的细则方式
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的计较方式
为：Q=V/P，并以去尾法取 1 股的整数倍。
其中：Q 为可转债执有东谈主恳求转股的数目，V 为可转债执有东谈主恳求转股的可
转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。
可转债执有东谈主恳求更变成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不及更变为 1 股
的可转债票面余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的相关规则，在可
转债执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及
其所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的细则过火妥协
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个走动日
公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价妥协的
情形，则对妥协赶赴明天的走动均价按经由相应除权、除息妥协后的价钱计较）
和前一个走动日公司股票走动均价，具体运行转股价钱由公司董事会或董事会授
权东谈主士凭证推进大会授权在刊行前凭证市集和公司具体情况与保荐机构（主承销
商）协商细则。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总额/该
二十个走动日公司股票走动总量。
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总额/该日公
司股票走动总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价
格相应妥协（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱妥协公
式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为妥协后转股价，P0 为妥协前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱妥协，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息线路媒体上刊登斟酌公告，并于公
告中载明转股价钱妥协日、妥协主见及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱妥协
日为本次刊行的可转债执有东谈主转股恳求日或之后，更变股份登记日之前，则该执
有东谈主的转股恳求按公司妥协后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权
利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则妥协转股价钱。相关转股价钱妥协内
容及操作主见将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上交所的斟酌规则
来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意趋承三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次推进大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日
公司股票走动均价之间的较高者。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱妥协的情形，则在转股价钱妥协日
前的走动日按妥协前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱妥协日及之后的交
易日按妥协后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信
息线路媒体上刊登斟酌公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）
等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），脱手收复
转股恳求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为更变股份登记日之前，该类转
股恳求应按修正后的转股价钱奉行。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将赎回一谈未转股的可转债，
具体赎回价钱由推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士凭证刊行时市集情况与
保荐机构（主承销商）协商细则。
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票趋承三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的
可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而妥协的情形，则在妥协前的走动日按妥协前的转股价钱和收盘价钱计较，
在妥协后的走动日按妥协后的转股价钱和收盘价钱计较。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个走动日须从转股价钱妥协
之后的第一个走动日起从头计较。
（十二）回售条目
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意趋承三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债
一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而妥协的情形，则在妥协前的走动日按妥协前的转股价钱和收盘价钱计较，
在妥协后的走动日按妥协后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“趋承三十个走动日”须从转股价钱妥协之后的第一个走动
日起从头计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债执有东谈主在每个计息年度内不成屡次欺诈部分回售权。
若本次刊行可转债召募资金样式的实施情况与公司在召募说明书中的承诺
比较出现要紧变化，且该变化凭证中国证监会和上交所的斟酌规则被认定为改变
召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途的，可转债执有
东谈主享有一次回售的权力。可转债执有东谈主有权将其执有的可转债一谈或部分按债券
面值加当期应计利息的价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件得志后，不错在
公司届时公告的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内演叨施回售
的，不应再欺诈附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股推进（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保
荐机构（主承销商）协商细则。
本次可转债的刊行对象为执有中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度
法律、法例辞让者以外）。
（十五）向原推进配售的安排
本次刊行的可转债给予公司原推进优先配售权，原推进有权烧毁优先配售权。
具体优先配售的具体比例由推进大会授权董事会或董事会授权东谈主士凭证市集情
况细则，并在本次可转债的刊行公告中赐与线路。
公司原推进优先配售之外的余额和原推进烧毁优先配售后的部分领受通过
上交所走动系统网上订价刊行的方式进行，或者领受网下对机构投资者发售和通
过上交所走动系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券执有东谈主会议斟酌事项
（1）依照法律、行政法例过火他步履性文献的斟酌规则及本法则参与或委
托代理东谈主参与债券执有东谈主会议并欺诈表决权；
（2）依照其所执有的可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（3）凭证《可转债召募说明书》商定的条件将所执有的可转债转为公司 A
股股票；
（4）凭证《可转债召募说明书》商定的条件欺诈回售权；
（5）依照法律、行政法例过火他步履性文献、《公司规则》的斟酌规则转
让、赠与或质押其所执有的可转债；
（6）依照法律、行政法例过火他步履性文献、《公司规则》的斟酌规则获
得相关信息；
（7）按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法例、其他步履性文献及《公司规则》所赋予的其行为公
司债权东谈主的其他权力。
（1）遵从公司所刊行的本次可转债条目的斟酌规则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵从债券执有东谈主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、行政法例过火他步履性文献规则及《可转债召募说明书》约
定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例、其他步履性文献及《公司规则》规则应当由本次可
转债债券执有东谈主承担的其他义务。
（1）当公司提倡变更《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否痛快公
司的建议作出决议，但债券执有东谈主会议不得作出决议痛快公司不支付本次可转债
本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售
条目等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否痛快斟酌科罚决策作出决
议，对是否交付受托照看东谈主通过诉讼等方法强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券
本息作出决议，对是否交付受托照看东谈主参与公司的整顿、息争、重组或者破产的
法律方法作出决议；
（3）当公司减资（因职工执股想象、股权激发或履行功绩承诺导致股份回
购的减资，以及公司为珍重公司价值及推进权益所必需回购股份导致的减资除
外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者根除许可证、被托管、完结、
恳求破产或者照章进入破产方法时，对是否禁受公司提倡的建议，以及欺诈债券
执有东谈主照章享有的权力决策作出决议；
（4）当发生对债券执有东谈主权益有要紧影响的事项时，对欺诈债券执有东谈主依
法享有权力的决策作出决议；
（5）在法律规则许可的规模内对债券执有东谈主会议法则的修改作出决议；
（6）对变更、解聘受托照看东谈主或者变更可转债受托照看条约的主要内容作
出决议；
（7）当可转债担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化且对债
券执有东谈主权益有要紧不利影响时，对欺诈债券执有东谈主照章享有权力的决策作出决
议；
（8）法律法例和上海证券走动所自律监管法则规则应当由债券执有东谈主会议
作出决议的其他情形。
除上述商定的权限规模外，受托照看东谈主为了珍重本次可转债执有东谈主利益，按
照债券受托照看条约之商定履行受托照看职责的步履无需债券执有东谈主会议另行
授权。
（1）公司拟变更可转债召募说明书的商定；
（2）拟修改本次可转债执有东谈主会议法则；
（3）公司还是或展望不成按期支付本次可转债本息；
（4）拟变更受托照看东谈主或者受托照看条约的主要内容；
（5）公司减资（因职工执股想象、股权激发或履行功绩承诺导致股份回购
的减资，以及公司为珍重公司价值及推进权益所必需回购股份导致的减资以外）、
合并等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；
（6）公司分立、被责令停产歇业、被暂扣或者根除许可证、被托管、完结、
恳求破产或照章进入破产方法；
（7）公司照看层不成平淡履行职责，导致公司债务了债能力面对严重不确
定性，需要照章采用行动的；
（8）公司提倡债务重组决策的；
（9）公司拟变更召募资金用途；
（10）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发
生要紧变化且对债券执有东谈主利益有要紧不利影响；
（11）公司、受托照看东谈主、单独或共计执有本次可转债未偿还债券面值总额
（12）发生其他对债券执有东谈主权益有要紧本质影响的事项；
（13）凭证法律、行政法例、中国证券监督照看委员会、上海证券走动所及
债券执有东谈主会议法则的规则，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券执有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托照看东谈主；
（3）单独或共计执有本次可转债未偿还债券面值总额 10％以上的债券执有
东谈主；
（4）担保东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主（如有）；
（5）法律法例、中国证券监督照看委员会、上海证券走动所规则的其他机
构或东谈主士。
（十七）召募资金金额及用途
本次向不特定对象刊行可更变公司债券召募资金总额不跨越 150，000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟干涉以下样式：
单元：万元
序号 样式称号 样式投资金额 召募资金投资额
先进核能材料及重要零部件智
能化升级样式
共计 224，000.00 150，000.00
在不改变本次召募资金拟投资样式的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士
可凭证样式的程度、资金需求等施行情况，对相应召募资金投资样式的干涉法则
和具体金额进行妥贴妥协。
本次刊行召募资金到位后，如施行召募资金净额少于拟干涉上述召募资金投
资样式的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金科罚。
在本次刊行的召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资样式程度的施行情
况以自有资金先行干涉，并在召募资金到位之后按照斟酌法律法例规则的方法予
以置换。
（十八）召募资金存管
公司已建立召募资金照看轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董
事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细则。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级阐扬。
（二十一）本次刊行决策的有用期
公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经推进大会审议
通过之日起计较。
本次向不特定对象刊行可更变公司债券决策需经上海证券走动所审核通过
并获取中国证监会痛快注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会痛快注册的
决策为准。
（二十二）受托照看东谈主斟酌事项
公司将聘用华泰联结证券为本次向不特定对象刊行可更变公司债券的受托
照看东谈主，两边勉强受托照看斟酌事宜缔结受托照看条约。
三、财务司帐信息及照看层商讨与分析
（一）最近三年及一期财务报表
单元：元
样式 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动金钱：
货币资金 456，641，979.47 254，634，437.40 463，409，460.81 484，817，028.41
应收单据 24，203，824.12 67，674，486.40 59，825，453.53 55，286，172.11
应收账款 1，261，187，985.98 974，817，812.56 927，404，691.60 913，196，786.86
应收账款融资 5，566，591.68 32，456，364.81 18，458，000.00 4，415，786.10
预支款项 153，240，295.21 30，820，983.62 59，184，880.26 24，422，606.95
其他应收款 18，967，066.09 12，917，758.36 13，346，960.03 2，922，344.41
存货 1，998，174，212.82 1，857，229，603.53 1，430，546，811.26 1，269，724，670.68
执有待售金钱 - - 807，322，819.91 580，591，640.56
其他流动金钱 97，910，203.06 89，211，635.16 101，872，111.96 83，784，287.19
流动金钱共计 4，015，892，158.43 3，319，763，081.84 3，881，371，189.36 3，419，161，323.27
非流动金钱：
始终应收款 140，380，700.59 146，529，389.98 150，815，374.42 157，289，912.20
始终股权投资 21，366，714.28 6，216，621.81 6，284，006.34 5，000，296.88
其他权益用具投资 35，045，079.60 35，366，462.45 36，480，320.70 35，139，131.47
固定金钱 3，156，985，279.91 3，284，104，163.91 3，152，206，791.13 3，448，460，186.21
在建工程 2，057，151，115.84 1，558，302，764.13 1，405，497，993.52 1，485，530，949.30
使用权金钱 20，062，884.31 22，055，308.81 25，837，627.34 13，075，236.30
无形金钱 674，930，902.98 707，079，637.34 662，278，950.14 632，396，323.36
开发开销 418，921，218.18 368，254，949.88 371，132，126.74 302，242，833.33
始终待摊用度 31，429，265.94 30，241，084.83 22，309，649.96 7，629，140.43
递延所得税金钱 195，425，744.32 189，581，948.35 185，234，549.46 125，683，534.53
其他非流动金钱 807，322，819.91 807，322，819.91 - 1，735，384.99
非流动金钱共计 7，559，021，725.86 7，155，055，151.40 6，018，077，389.75 6，214，182，929.00
金钱系数 11，574，913，884.29 10，474，818，233.24 9，899，448，579.11 9，633，344，252.27
流动欠债：
短期借款 1，376，862，098.56 1，306，160，663.96 1，754，039，453.96 2，408，379，226.18
应付单据 243，880，000.00 120，848，166.00 132，705，000.00 112，980，000.00
应付账款 629，715，692.15 668，422，892.83 629，552，189.25 540，440，960.80
预收款项 100，000.00 240，418.00 3，121，378.53 -
合同欠债 171，317，212.23 83，562，427.13 56，918，890.05 17，416，373.41
应付职工薪酬 64，125，418.05 88，351，408.89 82，812，520.00 76，442，835.95
应交税费 20，231，365.79 18，854，464.44 44，632，159.61 47，693，998.47
其他应付款 29，884，328.52 15，107，577.46 38，388，210.86 13，881，323.59
一年内到期的非流动欠债 550，334，927.36 466，990，809.44 200，524，099.63 427，748，600.19
其他流动欠债 2，353，268.42 4，209，754.77 2，460，554.09 1，458，734.20
流动欠债共计 3，088，804，311.08 2，772，748，582.92 2，945，154，455.98 3，646，442，052.79
非流动欠债：
样式 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
始终借款 2，805，062，905.98 2，008，292，053.38 1，341，241，187.59 184，323，593.62
租出欠债 15，653，867.01 16，177，921.34 19，684，710.78 8，743，374.36
始终应付款 329，103，894.99 390，600，613.75 411，944，916.67 928，396，127.08
递延收益 289，136，559.60 333，249，735.88 390，284，286.24 416，818，499.08
递延所得税欠债 17，832，275.07 18，155，515.02 22，690，852.89 3，500，869.72
非流动欠债共计 3，456，789，502.65 2，766，475，839.37 2，185，845，954.17 1，541，782，463.86
欠债共计 6，545，593，813.73 5，539，224，422.29 5，131，000，410.15 5，188，224，516.65
推进权益：
股本 679，036，441.00 683，146，921.00 683，146，921.00 683，146，921.00
老本公积 1，888，350，296.57 1，936，240，157.29 1，936，240，157.29 1，936，240，157.29
减：库存股 - 9，999，222.01 - -
其他抽象收益 28，124，954.82 29，339，151.95 18，346，140.12 11，206，123.88
专项储备 54，861，119.83 47，609，445.60 39，753，082.49 42，513，415.71
盈余公积 148，342，167.89 148，342，167.89 133，373，257.56 93，970，360.91
未分拨利润 1，773，581，721.03 1，628，262，142.90 1，460，884，946.83 1，168，660，689.86
包摄于母公司推进权益共计 4，572，296，701.14 4，462，940，764.62 4，271，744，505.29 3，935，737，668.65
少数推进权益 457，023，369.42 472，653，046.33 496，703，663.67 509，382，066.97
推进权益共计 5，029，320，070.56 4，935，593，810.95 4，768，448，168.96 4，445，119，735.62
欠债和统统者权益系数 11，574，913，884.29 10，474，818，233.24 9，899，448，579.11 9，633，344，252.27
单元：元
样式 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动金钱：
货币资金 110，155，904.27 76，688，072.75 147，327，178.00 255，026，853.98
应收单据 17，348，150.24 30，219，802.80 21，489，055.10 16，219，631.73
应收账款 647，673，529.17 555，827，373.66 597，648，784.58 650，519，123.22
应收账款融资 3，143，231.52 19，655，620.73 1，558，000.00 -
预支款项 69，183，125.39 2，157，417.37 4，011，286.54 3，980，979.48
其他应收款 2，307，991，855.25 2，096，190，425.35 1，459，304，938.28 1，364，187，970.20
存货 289，295，095.27 300，541，569.24 337，744，096.67 217，761，743.66
执有待售金钱 - - - 580，687，052.58
其他流动金钱 30，611，023.28 28，417，889.99 63，315，103.00 61，309，483.59
流动金钱共计 3，475，401，914.39 3，109，698，171.89 2，632，398，442.17 3，149，692，838.44
非流动金钱：
始终股权投资 2，013，319，001.99 1，998，319，001.99 1，998，319，001.99 1，998，319，001.99
其他权益用具投资 35，045，079.60 35，366，462.45 36，480，320.70 35，139，131.47
固定金钱 351，636，851.92 362，189，266.21 376，666，741.21 297，025，900.17
样式 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
在建工程 184，408，267.52 96，922，057.90 11，111，481.47 236，848，162.31
无形金钱 89，424，081.92 91，134，898.25 91，879，088.38 38，596，315.55
递延所得税金钱 5，451，813.21 4，562，080.17 5，013，597.81 5，012，914.82
非流动金钱共计 2，679，285，096.16 2，588，493，766.97 2，519，470，231.56 2，610，941，426.31
金钱系数 6，154，687，010.55 5，698，191，938.86 5，151，868，673.73 5，760，634，264.75
流动欠债：
短期借款 510，409，305.56 609，043，858.36 523，558，738.87 719，805，666.65
应付单据 452，900，000.00 382，000，000.00 209，400，000.00 530，000，000.00
应付账款 246，774，771.08 241，440，487.77 247，428，888.08 190，919，980.03
预收款项 - 140，418.00 - -
合同欠债 46，535，529.52 36，103，596.39 17，665，308.35 7，110，904.34
应付职工薪酬 14，713，142.79 19，501，664.34 17，839，661.44 15，458，882.26
应交税费 9，700，595.22 6，423，576.95 36，395，221.40 6，459，164.23
其他应付款 15，753，525.40 55，622，628.17 250，071，214.63 226，250，171.57
一年内到期的非流动欠债 399，346，305.55 118，230，938.19 22，024，841.67 288，385，806.95
其他流动欠债 293，753.16 161，486.32 91，987.96 164，471.54
流动欠债共计 1，696，426，928.28 1，468，668，654.49 1，324，475，862.40 1，984，555，047.57
非流动欠债：
始终借款 811，251，088.89 558，184，391.11 172，693，531.25 -
始终应付款 - - - 455，964，314.58
递延收益 - - 902，059.72 2，016，772.40
递延所得税欠债 11，930，995.13 11，979，202.56 13，468，991.31 3，500，869.72
非流动欠债共计 823，182，084.02 570，163，593.67 187，064，582.28 461，481，956.70
欠债共计 2，519，609，012.30 2，038，832，248.16 1，511，540，444.68 2，446，037，004.27
推进权益：
股本 679，036，441.00 683，146，921.00 683，146，921.00 683，146，921.00
老本公积 1，938，876，486.62 1，986，766，347.34 1，986，766，347.34 1，986，766，347.34
减：库存股 - 9，999，222.01 - -
其他抽象收益 19，758，317.66 20，031，493.08 20，978，272.60 19，838，261.75
专项储备 13，819，395.92 12，217，791.24 11，012，426.37 10，769，449.17
盈余公积 139，594，252.64 139，594，252.64 124，625，342.31 85，222，445.66
未分拨利润 843，993，104.41 827，602，107.41 813，798，919.43 528，853，835.56
推进权益共计 3，635，077，998.25 3，659，359，690.70 3，640，328，229.05 3，314，597，260.48
欠债和统统者权益系数 6，154，687，010.55 5，698，191，938.86 5，151，868，673.73 5，760，634，264.75
单元：元
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意收入 1，910，495，316.31 2，411，934，403.59 2，197，702，313.26 2，040，103，835.92
减：生意成本 1，262，964，580.95 1，539，607，461.68 1，390，676，123.96 1，296，718，687.89
税金及附加 28，748，932.89 42，726，792.89 42，896，690.61 45，343，669.66
销售用度 31，309，914.84 33，533，574.77 35，608，438.87 33，985，744.91
照看用度 131，082，249.54 192，310，675.74 184，458，574.36 191，426，007.78
研发用度 221，363，393.66 293，264，421.19 254，951，318.47 248，327，695.02
财务用度 92，024，450.82 106，837，002.55 111，562，122.16 106，794，194.46
其中：利息用度 92，489，697.81 122，572，184.16 137，903，850.78 95，097，304.10
利息收入 3，881，936.23 5，296，169.39 6，500，731.38 6，591，584.80
加：其他收益 84，320，371.78 94，837，372.94 104，204，767.42 101，262，324.02
投资收益 2，554，122.03 1，547，845.93 -1，887，699.43 -9，312，494.87
其中：对子营企业和
- -67，384.53 -1，216，290.54 296.88
配合企业的投资收益
公允价值变动收益
- - - -
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
-10，809，661.82 -14，311，156.51 100，827.34 -9，603，439.62
以“-”号填列）
金钱减值损失（损失
- - - -
以“-”号填列）
金钱处置收益（损失
- -441，829.75 113，061，357.88 228，671.23
以“-”号填列）
二、生意利润 219，066，625.60 285，286，707.38 393，028，298.04 200，082，896.96
加：生意外收入 93，931.48 128，511.46 1，141，464.29 2，173，478.87
减：生意外开销 2，873，911.70 558，666.16 164，730.17 659，832.12
三、利润总额 216，286，645.38 284，856，552.68 394，005，032.16 201，596，543.71
减：所得税用度 5，503，719.99 6，432，364.56 5，506，687.41 -9，513，339.08
四、净利润 210，782，925.39 278，424，188.12 388，498，344.75 211，109，882.79
（一）按经营执续性分类
以“-”号填列）
- - - -
以“-”号填列）
（二）按统统权包摄分类
利润（净失掉以“-”号填 226，803，951.05 303，263，111.42 401，674，992.14 231，183，401.43
列）
-16，021，025.66 -24，838，923.30 -13，176，647.39 -20，073，518.64
“-”号填列）
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、其他抽象收益的税后
-1，214，197.13 10，993，011.83 7，140，016.24 -21，492，765.57
净额
（一）包摄于母公司推进
的其他抽象收益的税后净 -1，214，197.13 10，993，011.83 7，140，016.24 -21，492，765.57
额
（二）包摄于少数推进的
- - - -
其他抽象收益的税后净额
六、抽象收益总额 209，568，728.26 289，417，199.95 395，638，360.99 189，617，117.22
包摄于母公司统统者的综
合收益总额
包摄于少数推进的抽象收
-16，021，025.66 -24，838，923.30 -13，176，647.39 -20，073，518.64
益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.33 0.44 0.59 0.34
（二）稀释每股收益 0.33 0.44 0.59 0.34
单元：元
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意收入 1，837，299，113.10 2，434，468，071.26 2，365，237，268.48 2，313，298，417.68
减：生意成本 1，568，759，966.02 2，089，076，040.27 2，019，123，492.88 1，995，637，414.71
税金及附加 5，977，592.80 6，426，169.26 5，881，536.61 14，666，919.69
销售用度 22，530，648.37 22，309，784.94 21，915，825.02 19，978，420.20
照看用度 31，284，909.37 35，718，471.39 37，030，766.51 39，683，768.18
研发用度 70，684，533.47 95，081，780.91 88，980，546.90 85，070，287.83
财务用度 31，231，525.86 36，866，541.49 25，768，216.98 67，504，615.92
其中：利息用度 35，364，493.20 47，005，508.64 49，367，856.30 62，269，494.62
利息收入 2，738，890.27 3，419，608.88 2，311，949.08 4，290，811.67
加：其他收益 762，900.00 2，400，677.44 2，839，332.79 2，311，362.33
投资收益 7，227，470.83 11，105，661.86 9，498，630.18 5，497，673.47
其中：对子营企业和合
- - - -
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
- - - -
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-6，174，085.95 2，105，207.27 -876，264.07 -3，991，341.08
“-”号填列）
金钱减值损失（损失以
- - - -
“-”号填列）
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金钱处置收益（损失以
- 332，186.53 270，725，945.49 -
“-”号填列）
二、生意利润 108，646，222.09 164，933，016.10 448，724，527.97 94，574，685.87
加：生意外收入 550.00 4，002.82 - -
减：生意外开销 38，586.72 28，552.00 20，003.79 8，729.97
三、利润总额 108，608，185.37 164，908，466.92 448，704，524.18 94，565，955.90
减：所得税用度 10，732，815.45 15，219，363.59 54，675，557.72 7，513，023.38
四、净利润 97，875，369.92 149，689，103.33 394，028，966.46 87，052，932.52
（一）执续经营净利润（净
失掉以“-”号填列）
（二）断绝经营净利润（净
- - - -
失掉以“-”号填列）
五、其他抽象收益的税后净
-273，175.42 -946，779.52 1，140，010.85 -53，602.12
额
六、抽象收益总额 97，602，194.50 148，742，323.81 395，168，977.31 86，999，330.40
单元：元
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营行动产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1，624，417，262.49 1，920，821，623.32 1，591，221，628.80 1，908，270，930.52
收到的税费返还 97，974，160.21 177，635，466.61 254，346，308.36 59，573，128.60
收到其他与经营行动相关的现款 193，638，792.96 286，548，708.18 681，039，779.93 611，859，983.01
经营行动现款流入小计 1，916，030，215.66 2，385，005，798.11 2，526，607，717.09 2，579，704，042.13
购买商品、禁受劳务支付的现款 1，113，262，172.13 1，128，883，545.08 1，113，284，195.80 1，203，459，140.25
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 65，575，235.45 169，791，893.99 238，469，460.51 94，548，360.01
支付其他与经营行动相关的现款 293，658，159.67 247，945，194.46 632，741，713.19 509，384，665.84
经营行动现款流出小计 1，914，407，181.67 2，151，139，747.10 2，549，648，022.30 2，355，579，447.79
经营行动产生的现款流量净额 1，623，033.99 233，866，051.01 -23，040，305.21 224，124，594.34
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益所收到的现款 2，404，155.74 2，124，219.26 1，465，546.62 -
处置固定金钱、无形金钱和其他
始终金钱所收回的现款净额
处置子公司过火他生意单元收到
- - - -
的现款净额
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收到其他与投资行动相关的现款 - 15，000，000.00 939，530，871.00 461，012，522.00
投资行动现款流入小计 2，413，961.57 18，441，228.86 948，350，158.39 462，168，512.69
购建固定金钱、无形金钱和其他
始终金钱所支付的现款
投资支付的现款 15，000，000.00 - 2，500，000.00 5，000，000.00
取得子公司过火他生意单元支付
- - - -
的现款净额
支付其他与投资行动相关的现款 243，306，135.24 102，950，179.82 3，292，329.29 1，729，458.50
投资行动现款流出小计 796，456，438.67 636，272，509.71 763，714，899.22 871，405，752.25
投资行动产生的现款流量净额 -794，042，477.10 -617，831，280.85 184，635，259.17 -409，237，239.56
三、筹资行动产生的现款流量
领受投资收到的现款 - - - -
其中：子公司领受少数推进投
- - - -
资收到的现款
取得借款收到的现款 2，653，761，486.01 3，379，842，483.38 3，268，145，000.00 3，473，018，869.50
刊行债券收到的现款 - - - -
收到其他与筹资行动相关的现款 285，000，000.00 118，000，000.00 - 200，000，000.00
筹资行动现款流入小计 2，938，761，486.01 3，497，842，483.38 3，268，145，000.00 3，673，018，869.50
偿还债务支付的现款 1，681，563，664.68 2，917，647，115.44 3，147，650，000.00 3，094，599，290.12
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付少数推进的股
- - - -
利、利润
支付其他与筹资行动相关的现款 175，936，770.37 86，103，185.31 77，537，170.40 72，402，807.31
筹资行动现款流出小计 2，017，909，633.85 3，268，449，291.62 3，426，508，225.76 3，332，022，956.76
筹资行动产生的现款流量净额 920，851，852.16 229，393，191.76 -158，363，225.76 340，995，912.74
四、汇率变动对现款及现款等价
-614，614.83 22，171，918.21 9，399，550.37 -25，704，008.04
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 127，817，794.22 -132，400，119.87 12，631，278.57 130，179，259.48
加：期初现款及现款等价物余额 181，813，061.25 314，213，181.12 301，581，902.55 171，402，643.07
六、期末现款及现款等价物余额 309，630，855.47 181，813，061.25 314，213，181.12 301，581，902.55
单元：元
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营行动产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1，573，916，425.98 2，290，820，154.58 2，150，104，756.35 2，183，709，366.61
收到的税费返还 68，040，519.95 104，669，433.02 122，987，896.71 56，331，951.44
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收到其他与经营行动相关的现款 94，663，684.73 140，151，172.11 306，441，745.88 363，058，054.57
经营行动现款流入小计 1，736，620，630.66 2，535，640，759.71 2，579，534，398.94 2，603，099，372.62
购买商品、禁受劳务支付的现款 1，449，106，213.48 1，782，942，865.88 2，323，989，833.15 1，886，727，208.88
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 16，241，183.13 54，566，171.09 22，390，624.48 32，672，880.95
支付其他与经营行动相关的现款 151，071，799.12 916，157，841.60 467，221，062.59 522，034，082.72
经营行动现款流出小计 1，689，580，756.25 2，847，887，613.60 2，907，900，246.71 2，541，499，260.67
经营行动产生的现款流量净额 47，039，874.41 -312，246，853.89 -328，365，847.77 61，600，111.95
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益所收到的现款 2，404，155.74 2，124，219.26 1，465，546.62 -
处置固定金钱、无形金钱和其他
始终金钱所收回的现款净额
处置子公司过火他生意单元收到
- - - -
的现款净额
收到其他与投资行动相关的现款 - - 765，020，871.00 459，012，522.00
投资行动现款流入小计 2，413，961.57 22，357，740.88 766，486，417.62 459，020，322.00
购建固定金钱、无形金钱和其他
始终金钱所支付的现款
投资支付的现款 15，000，000.00 - - -
取得子公司过火他生意单元支付
- - - -
的现款净额
支付其他与投资行动相关的现款 243，306，135.24 1，526，210.24 3，292，329.29 100，788，514.83
投资行动现款流出小计 356，551，529.77 126，901，390.31 142，850，347.06 161，623，965.34
投资行动产生的现款流量净额 -354，137，568.20 -104，543，649.43 623，636，070.56 297，396，356.66
三、筹资行动产生的现款流量
领受投资收到的现款 - - - -
取得借款收到的现款 1，145，000，000.00 1，781，000，000.00 1，585，000，000.00 1，591，056，250.00
收到其他与筹资行动相关的现款 - 15，565，302.80 - -
筹资行动现款流入小计 1，145，000，000.00 1，796，565，302.80 1，585，000，000.00 1，591，056，250.00
偿还债务支付的现款 694，900，000.00 1，229，800，000.00 1，875，500，000.00 1，712，000，000.00
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行动相关的现款 42，001，118.71 9，999，222.01 - -
筹资行动现款流出小计 852，646，169.69 1，409，638，832.46 1，993，963，204.05 1，835，200，375.23
筹资行动产生的现款流量净额 292，353，830.31 386，926，470.34 -408，963，204.05 -244，144，125.23
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、现款及现款等价物净加多额 -11，483，442.40 -26，890，752.22 -111，403，296.76 113，721，968.15
加：期初现款及现款等价物余额 54，618，222.67 81，508，974.89 192，912，271.65 79，190，303.50
六、期末现款及现款等价物余额 43，134，780.27 54，618，222.67 81，508，974.89 192，912，271.65
（二）阐扬期合并报表规模变化情况
纳入合并 阐扬期内取得子公司
公司称号
报表时候 的方式
安徽应流海源复材科技有限公司 2022 年 新设
应流燃气轮机部件鼎新中心（深圳）有限公司 2021 年 新设
非覆没放部下企业合
霍山博鑫精密锻造有限公司 2021 年
并
安徽聚变新材料科技有限公司 2024 年 新设
六安金安通用机场照看有限公司 2024 年 新设
无
（三）最近三年及一期主要财务标的
样式 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.30 1.20 1.32 0.94
速动比率（倍） 0.65 0.53 0.83 0.59
金钱欠债率（母公司） 40.94% 35.78% 29.34% 42.46%
金钱欠债率（合并） 56.55% 52.88% 51.83% 53.86%
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 2.28 2.54 2.39 2.54
存货盘活率（次） 0.87 0.94 1.03 1.02
每股经营行动现款流量净额（元/股） 0.00 0.34 -0.03 0.33
每股净现款流量（元/股） 0.19 -0.19 0.02 0.19
息税折旧摊销前利润（万元） 52，571.86 67，917.02 75，379.60 51，987.57
利息保险倍数（倍） 3.34 3.32 3.86 3.12
注：1、流动比率=流动金钱/流动欠债
已年化列示
公司奉行中国证券监督照看委员会《公开刊行证券的公司信息线路编报法则
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较及线路（2010 年改良）》（中国证券
监督照看委员会公告20102 号）的计策要求，同期奉行《公开刊行证券的公司
信息线路讲解性公告第 1 号——非无为性损益》（2023 年改良），对可比工夫的
非无为性损益进行了妥协，同期妥协了可比工夫扣除非无为性损益后的基本每股
收益及扣除非无为性损益后的加权平均净金钱收益率。公司最近三年及一期的净
金钱收益率和每股收益如下：
明细样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于公司普通股推进的加权平均净金钱收益率 4.99% 6.95% 9.80% 5.99%
扣除非无为性损益后包摄于公司普通股推进的加
权平均净金钱收益率
每股收益（元／股） 0.33 0.44 0.59 0.34
扣除非无为性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.41 0.40 0.30
注：2021 年度-2023 年度扣除非无为性损益前后包摄于公司普通股推进的加权平均净资
产收益率数据取自天健司帐师事务所（特殊普通合股）出具的天健审〔2024〕5-101 号《关
于安徽应流机电股份有限公司最近三年加权平均净金钱收益率及非无为性损益的鉴证阐扬》
（四）公司财务景况分析
公司最近三年及一期的金钱结构情况如下所示：
单元：万元
样式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 45，664.20 3.95% 25，463.44 2.43% 46，340.95 4.68% 48，481.70 5.03%
应收单据 2，420.38 0.21% 6，767.45 0.65% 5，982.55 0.60% 5，528.62 0.57%
应收账款 126，118.80 10.90% 97，481.78 9.31% 92，740.47 9.37% 91，319.68 9.48%
应收账款融资 556.66 0.05% 3，245.64 0.31% 1，845.80 0.19% 441.58 0.05%
样式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
预支款项 15，324.03 1.32% 3，082.10 0.29% 5，918.49 0.60% 2，442.26 0.25%
其他应收款 1，896.71 0.16% 1，291.78 0.12% 1，334.70 0.13% 292.23 0.03%
存货 199，817.42 17.26% 185，722.96 17.73% 143，054.68 14.45% 126，972.47 13.18%
执有待售金钱 - - - - 80，732.28 8.16% 58，059.16 6.03%
其他流动金钱 9，791.02 0.85% 8，921.16 0.85% 10，187.21 1.03% 8，378.43 0.87%
流动金钱共计 401，589.22 34.69% 331，976.31 31.69% 388，137.12 39.21% 341，916.13 35.49%
始终应收款 14，038.07 1.21% 14，652.94 1.40% 15，081.54 1.52% 15，728.99 1.63%
始终股权投资 2，136.67 0.18% 621.66 0.06% 628.40 0.06% 500.03 0.05%
其他权益用具
投资
固定金钱 315，698.53 27.27% 328，410.42 31.35% 315，220.68 31.84% 344，846.02 35.80%
在建工程 205，715.11 17.77% 155，830.28 14.88% 140，549.80 14.20% 148，553.09 15.42%
使用权金钱 2，006.29 0.17% 2，205.53 0.21% 2，583.76 0.26% 1，307.52 0.14%
无形金钱 67，493.09 5.83% 70，707.96 6.75% 66，227.90 6.69% 63，239.63 6.56%
开发开销 41，892.12 3.62% 36，825.49 3.52% 37，113.21 3.75% 30，224.28 3.14%
始终待摊用度 3，142.93 0.27% 3，024.11 0.29% 2，230.96 0.23% 762.91 0.08%
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动金钱合
计
金钱系数 1，157，491.39 100.00% 1，047，481.82 100.00% 989，944.86 100.00% 963，334.43 100.00%
阐扬期各期末，公司的金钱总额分别为 963，334.43 万元、989，944.86 万元、
司的金钱总额呈举座高潮趋势，
从金钱结构来看，公司金钱以非流动金钱为主。阐扬期各期末，公司流动资
产占当期末金钱总额的比例分别为 35.49%、39.21%、31.69%和 34.69%，主要为
货币资金、存货和应收账款；公司非流动金钱占当期末金钱总额的比例分别为
阐扬期内，跟着公司对航空产业园样式、退城进园新厂区样式及空港产业园样式
等多个设立样式的执续干涉，公司固定金钱及在建工程保执较大规模，导致公司
非流动金钱在金钱结构中占较高比例。
公司最近三年及一期的欠债结构情况如下所示：
单元：万元
样式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 137，686.21 21.03% 130，616.07 23.58% 175，403.95 34.19% 240，837.92 46.42%
应付单据 24，388.00 3.73% 12，084.82 2.18% 13，270.50 2.59% 11，298.00 2.18%
应付账款 62，971.57 9.62% 66，842.29 12.07% 62，955.22 12.27% 54，044.10 10.42%
预收款项 10.00 0.00% 24.04 0.00% 312.14 0.06% - -
合同欠债 17，131.72 2.62% 8，356.24 1.51% 5，691.89 1.11% 1，741.64 0.34%
应付职工薪酬 6，412.54 0.98% 8，835.14 1.60% 8，281.25 1.61% 7，644.28 1.47%
应交税费 2，023.14 0.31% 1，885.45 0.34% 4，463.22 0.87% 4，769.40 0.92%
其他应付款 2，988.43 0.46% 1，510.76 0.27% 3，838.82 0.75% 1，388.13 0.27%
一年内到期的非流
动欠债
其他流动欠债 235.33 0.04% 420.98 0.08% 246.06 0.05% 145.87 0.03%
流动欠债共计 308，880.43 47.19% 277，274.86 50.06% 294，515.45 57.40% 364，644.21 70.28%
始终借款 280，506.29 42.85% 200，829.21 36.26% 134，124.12 26.14% 18，432.36 3.55%
租出欠债 1，565.39 0.24% 1，617.79 0.29% 1，968.47 0.38% 874.34 0.17%
始终应付款 32，910.39 5.03% 39，060.06 7.05% 41，194.49 8.03% 92，839.61 17.89%
递延收益 28，913.66 4.42% 33，324.97 6.02% 39，028.43 7.61% 41，681.85 8.03%
递延所得税欠债 1，783.23 0.27% 1，815.55 0.33% 2，225.58 0.43% 350.09 0.07%
非流动欠债共计 345，678.95 52.81% 276，647.58 49.94% 218，541.09 42.60% 154，178.25 29.72%
欠债共计 654，559.38 100.00% 553，922.44 100.00% 513，056.53 100.00% 518，822.45 100.00%
阐扬期各期末，公司欠债总额分别为 518，822.45 万元、513，056.53 万元、
司除依靠经牟利润的集会用于样式设立外，亦主要通过对外借款用于样式厂房建
设和开发购置，使得债务融资规模较大。
从欠债结构来看，公司欠债中流动欠债占比较高。公司流动欠债占当期末负
债总额的比例分别为 70.28%、57.40%、50.06%和 47.19%，主要为短期借款、应
付账款和一年内到期的非流动欠债；公司非流动欠债占当期末欠债总额的比例分
别为 29.72%、42.60%、49.94%和 52.81%，主要为始终借款、始终应付款和递延
收益。
（五）偿债及运营能力分析
阐扬期内，公司具体各项偿债能力标的如下：
标的 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍数） 1.30 1.20 1.32 0.94
速动比率（倍数） 0.65 0.53 0.83 0.59
金钱欠债率（母公司） 40.94% 35.78% 29.34% 42.46%
金钱欠债率（合并） 56.55% 52.88% 51.83% 53.86%
标的 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 52，571.86 67，917.02 75，379.60 51，987.57
利息保险倍数（倍数） 3.34 3.32 3.86 3.12
（1）流动比率、速动比率、金钱欠债率分析
阐扬期内，公司流动比率分别为 0.94、1.32、1.20 和 1.30，速动比率分别为
和 56.55%。公司主要偿债标的基本巩固，具备巩固的偿债能力。
（2）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析
阐扬期内，公司息税折旧摊销前利润均高于当期利息开销，利息保险倍数均
为 1 倍以上，公司经营情况和偿债能力精采。
阐扬期内，公司金钱盘活能力的财务标的如下：
单元：次
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
存货盘活率 0.87 0.94 1.03 1.02
应收账款盘活率 2.28 2.54 2.39 2.54
注：2024 年 1-9 月存货盘活率与应收账款盘活率已年化列示。
最近三年，公司存货盘活率、应收账款盘活率举座较为巩固，公司应收账款
照看能力及存货盘活情况精采。
（六）盈利能力分析
阐扬期内，具体的盈利标的情况如下：
单元：万元
样式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
生意收入 191，049.53 241，193.44 219，770.23 204，010.38
生意利润 21，906.66 28，528.67 39，302.83 20，008.29
利润总额 21，628.66 28，485.66 39，400.50 20，159.65
净利润 21，078.29 27，842.42 38，849.83 21，110.99
阐扬期内，公司生意收入分别为 204，010.38 万元、219，770.23 万元、241，193.44
万元和 191，049.53 万元，完毕净利润分别为 21，110.99 万元、38，849.83 万元、
增长幅度较大，主要系地盘收储、霍山“退城进园”等样式为公司带来的金钱处
置收益较大，助力了当期公司功绩的快速增长。
四、本次向不特定对象刊行可更变公司债券的召募资金用
途
本次向不特定对象刊行可更变公司债券召募资金总额不跨越 150，000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟干涉以下样式：
单元：万元
样式总投
序号 样式称号 拟使用召募资金金额
资金额
先进核能材料及重要零部件智能化升级项
目
共计 224，000.00 150，000.00
在不改变本次召募资金拟投资样式的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士
可凭证样式的程度、资金需求等施行情况，对相应召募资金投资样式的干涉法则
和具体金额进行妥贴妥协。
本次刊行召募资金到位后，如施行召募资金净额少于拟干涉上述召募资金投
资样式的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金科罚。
在本次刊行的召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资样式程度的施行情
况以自有资金先行干涉，并在召募资金到位之后按照斟酌法律法例规则的方法予
以置换。
五、利润分拨情况
（一）公司现行利润分拨计策
凭证《公司法》《证券法》《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的
见告》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成（2023 年改良）》等规
定，公司现行有用的《公司规则》中利润分拨计策如下：
“第一百六十二条
（一）利润分拨原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，凭证各推进执有公司股份的比例
进行分拨。公司将实行执续、巩固的股利分拨计策，公司的股利分拨应醉心对投
资者的合理投资答复并兼顾公司的可执续发展。在公司盈利且合适监管要求及公
司平淡经营和始终发展的前提下，公司将积极采用现款方式分拨股利。
（二）股利分拨容颜、优先法则
公司采用现款、股票或者现款股票相结合的方式分拨股利，况兼在公司具备
现款分成条件的情况下，公司应优先领受现款分成进行利润分拨。
（三）披发现款分成、股票股利的具体条件
公司在具备利润分拨的条件的情况下，公司应每年进行利润分拨，尤其是进
行现款分成。公司董事会还不错凭证公司的资金需求景况提议公司进行中期现款
分成。
公司领受股票股利进行利润分拨应当至少具备以下条件之一：公司畴昔完毕
的净利润较上一年度增长跨越 20%；公司发展阶段处于成始终且有要紧资金开销
安排；公司具备每股净金钱摊薄的真的合理要素；为完毕公司异日投资想象以及
搪塞外部融资环境。
（四）公司现阶段利润分拨计策
公司董事会在制订利润分拨预案时，应醉心对投资者的合理答复，同期应试
虑公司可执续经营能力及利润分拨计策的趋承性和巩固性。
公司现处于成始终且有要紧资金开销安排，在该阶段公司畴昔以现款方式分
配的利润不少于畴昔完毕的可分拨利润的 20%。
（五）公司实行各异化的利润分拨计策和现款分成计策
公司董事会应当抽象接头所处行业本性、发展阶段、自己经营模式、盈利水
平以及是否有要紧资金开销安排等要素，分离下列情形，并按照公司规则规则的
方法，频频提倡各异化的利润分拨计策和现款分成计策：
（1）公司发展阶段属训练期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属训练期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成始终且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易分离但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规则处理。
经公司独处董事发标明确认识，公司董事会抽象接头后可提倡妥协公司利润
分拨计策，尤其是妥协公司现款分拨计策，该等利润分拨计策、现款分拨计策的
妥协需经推进大会审议通过。
（六）利润分拨决策机制及方法
（1）决策机制
董事会应在充分听取独处董事认识和建议的基础上，负责制定利润分拨尤其
是现款分拨计策、决策、推进答复经营。独处董事不错蚁集小推进的认识，提倡
分成提案，并平直提交董事会审议。董事和会过斟酌决议后，应交由推进大会审
议批准。公司推进大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈（包括
但不限于绽放专线电话、董事会书记信箱等）主动与推进特地是中小推进进行沟
通和交流，充分听取中小推进的认识和诉求，实时回应中小推进护理的问题。公
司推进大会审议利润分拨决策时，公司应当为推进提供收罗投票方式。
（2）利润分拨计策、现款分拨计策的妥协方法
董事会应严格奉行公司规则中细则的利润分拨计策，尤其是现款分成计策，
董事会审议与利润分拨计策尤其是妥协公司现款分拨计策斟酌事项，须经全体董
事三分之二以上通过，其中独处董事痛快东谈主数不少于全体独处董事的三分之二，
况兼独处董事应发标明确认识。董事和会过该等决议后，应交由公司推进大会审
议，并经出席推进大会的推进所执表决权的三分之二以上通过，同期应经参与网
络投票的社会公众推进所执表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分拨决策、现款分成决策、推进答复经营的妥协方法
董事会应当端庄研究和论证公司利润分拨决策，尤其是对于现款分成具体方
案所涉的时机、条件和最低比例、妥协的条件及决策方法要求等事宜，应充分听
取独处董事的认识和建议，并醉心监事会的认识，凭证规则的规则制定分拨决策；
董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、明晰的推进答复经营，并详
细说明经营安排的情理等情况。董事会审议与利润分拨决策尤其是现款分拨决策、
推进答复经营斟酌事项，须经全体董事过半数通过，其中独处董事痛快东谈主数不少
于全体独处董事的三分之二，况兼独处董事应发标明确认识。董事和会过该等决
议后，应交由公司推进大会审议，并经出席推进大会的推进所执表决权的过半数
通过。
（七）未按规则实施股利分拨或股利计策妥协的安排
公司畴昔盈利，公司董事会未作念出现款利润分拨预案的，独处董事搪塞此发
表独处认识。公司应当在如期阐扬中线路未分成的原因、未用于分成的资金留存
公司的用途。
存在推进违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该推进所分拨的现款红利，
以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分拨情况
（1）2021 年度利润分拨决策
以 2021 年度利润分拨股权登记日的股本总和为基数，向全体推进每 10 股派
发现款股利 1.02 元（含税），共派发现款股利 69，680，985.94 元，剩余未分拨利
润，结转以后年度分拨，公司本次不进行老本公积金转增股本。
（2）2022 年度利润分拨决策
以 2022 年度利润分拨股权登记日的股本总和为基数，向全体推进每 10 股派
发现款股利 1.77 元（含税），共派发现款股利 120，917，005.02 元，剩余未分拨利
润，结转以后年度分拨，公司本次不进行老本公积金转增股本。
（3）2023 年度利润分拨决策
以 2023 年度利润分拨股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份
派发现款股利 81，484，372.92 元，剩余未分拨利润，结转以后年度分拨，公司本次
不进行老本公积金转增股本。
此外，公司 2023 年通过蚁集竞价走动方式已实施的回购股份所支付的现款
金额为 9，997，161.63 元，视同现款分成金额，因此，公司 2023 年度现款分成总
额为 91，481，534.55 元。
最近三年公司现款分成情况如下：
单元：万元
畴昔现款分成占归
包摄于母公司统统者
分成年度 现款分成金额（万元） 属上市公司推进净
的净利润（万元）
利润的比例
最近三年累计现款分成金额 28，207.95
最近三年合并报表中包摄于上市公司推进的年均净利润 31，204.05
最近三年累计现款分成金额占最近三年年均净利润的比例 90.40%
注：含股份回购计入现款分成的金额
公司最近三年现款分成情况合适《对于进一步落实上市公司现款分成相关事
项的见告》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分成（2023 年改良）》（证监会公告20223 号）以及《公司规则》的要求。
（三）未分拨利润使用情况
阐扬期内，公司滚存的未分拨利润主要用于坐褥经营行动，在扩大现存业务
规模的同期，积极投产新样式，促进公司执续发展，完毕推进利益最大化。
（四）刊行后股利分拨计策
本次刊行后，公司股利分拨计策不变，公司将连接保执股利分拨计策的执续
性与巩固性。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股推进（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
六、公司异日三年（2024-2026 年度）推进答复经营
为完善和健全公司利润分拨的决策和监督机制，积极答复投资者，充分珍重
公司推进权益，指令投资者酿成巩固的答复预期，凭证中国证监会《对于进一步
落实上市公司现款分成相关事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现款分成》和《公司规则》的斟酌规则，公司制定了《安徽应流机电股份有限
公司对于公司异日三年（2024-2026 年度）推进分成答复经营》，具体内容如下：
（一）制定推进答复经营时接头的要素
公司推进答复经营的制定着眼于对投资者的合理答复以及公司永久和可执
续发展。在抽象分析公司盈利能力、经营发展经营、推进答复、社会资金成本及
外部融资环境等要素的基础上，充分接头公司现在及异日盈利规模、现款流量状
况、发展所处阶段、样式投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利
润分拨作出合理的轨制性安排。
（二）制定推进答复经营的原则
推进分成答复经营严格奉行《公司规则》规则的利润分拨计策，充分接头和
听取推进、独处董事和监事的认识，醉心对投资者的合理投资答复，并兼顾公司
的可执续发展，合理均衡公司自己适当发展和答复推进的关系。在公司盈利且符
合监管要求及公司平淡经营和始终发展的前提下，公司将积极采用现款方式分拨
股利。
（三）异日三年（2024-2026 年度）具体推进答复经营
公司不错采用现款、股票或二者相结合的方式分拨股利，况兼在公司具备现
金分成条件的情况下，公司应优先领受现款分成进行利润分拨。
公司在具备利润分拨的条件的情况下，公司应每年进行利润分拨，尤其是进
行现款分成。公司董事会还不错凭证公司的资金需求景况提议公司进行中期现款
分成。公司现处于成始终且有要紧资金开销安排，在该阶段公司畴昔以现款方式
分拨的利润不少于畴昔完毕的可分拨利润的 20%。
公司领受股票股利进行利润分拨应当至少具备以下条件之一：公司畴昔完毕
的净利润较上一年度增长跨越 20%；公司发展阶段处于成始终且有要紧资金开销
安排；具备每股净金钱摊薄的真的合理要素；为完毕公司异日投资想象以及搪塞
外部融资环境。
公司董事会应当抽象接头公司所处行业本性、发展阶段、自己经营模式、盈
利水平以及是否有要紧资金开销安排等要素，分离下列情形，并按照公司规则规
定的方法，细则各异化的现款分成比例：
（1）公司发展阶段属训练期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属训练期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成始终且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易分离但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规则处理。
（四）利润分拨的决策机制
董事会应在充分听取独处董事认识和建议的基础上，负责制定利润分拨尤其
是现款分拨计策、决策、推进答复经营。独处董事不错征蚁集小推进的认识，提
出分成提案，并平直提交董事会审议。董事和会过斟酌决议后，应交由推进大会
审议批准。公司推进大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈（包
括但不限于绽放专线电话、董事会书记信箱等）主动与推进特地是中小推进进行
疏浚和交流，充分听取中小推进的认识和诉求，实时回应中小推进护理的问题。
公司推进大会审议利润分拨决策时，公司应当为推进提供收罗投票方式。
（五）推进答复经营的制定周期和妥协机制
公司董事会至少每三年审议一次推进答复经营。如因公司外部经营环境或自
身经营景况发生要紧变化而需妥协分成计策和推进答复经营的，应由董事会拟定
利润分拨计策变动决策，独处董事发表独处认识，由推进大会审议决定。
公司畴昔盈利，公司董事会未作念出现款利润分拨预案的，独处董事搪塞此发
表独处认识。公司应当在如期阐扬中线路未分成的原因、未用于分成的资金留存
公司的用途。
存在推进违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该推进所分拨的现款红利，
以偿还其占用的资金。
七、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资想象的声
明
对于除本次向不特定对象刊行可更变公司债券外异日十二个月内其他再融
资想象，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可更变公司债券决策被
公司推进大会审议通过之日起，公司异日十二个月将凭证业务发展情况细则是否
实施其他再融资想象。”
安徽应流机电股份有限公司董事会
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